Obchodování s kryptoměnami na marži [2024]: Jak na to?

Obchodování s kryptoměnami na marži: Jak funguje a jak ho správně aplikovat?

Víte, co se v krypto prostoru označuje jako obchodování na marži (z anglického „margin trading“)?

Přečtěte si vše potřebné o tomto způsobu obchodování kryptoměny a naučte se ho správně uplatnit ve vaší obchodní praxi!

Obchodování na marži (margin trading) se označuje mnoho různými termíny a někdy je těžké pochopit, co přesně vlastně takový způsob krypto obchodování označuje.

Někteří krypto obchodníci v ho nazývají „shortování bitcoinu“ (shorting bitcoin), jiní užívají slovní spojení „obchodování kryptoměny s pákovým efektem“.

Zorientujte se v těchto termínech, abyste se nenechali zmást.

Obchodování kryptoměny na marži není příliš složitý proces, nicméně je prováděno na velmi volatilním trhu.

Obchodníci mohou využít kolísání cen na trzích s kryptoměnami a pokusit se dosáhnout zisku, ať už jde o trh medvědí (trh s klesající tendencí) nebo býčí (trh se stoupající tendencí).

Co přesně je obchodování na marži (margin trading), jak funguje a hlavně – jak ho správně praktikovat?

Co je to obchodování s kryptoměnami na marži?

Začínající krypto obchodníci bývají často při snaze rozluštit komplikace obchodování na marži značně zmateni.

Jestliže jste na poli obchodování s kryptoměnami nováčci, asi jste již zkoušeli „googlit“ pojmy, jako je pákový efekt, „shorting“, HODL, margin a mnoho dalších, o kterých nemáte ponětí.

Základy obchodování na marži na kryptoměnovém trhu však nejsou tak složité, jak se na první pohled může zdát.

Pravdou je, že je většina kryptoměn (třeba populární bitcoin) poměrně drahá, takže si je většina lidí nemůže koupit.

Jako obchodník (na marži) si tedy půjčíte kapitál, abyste zvýšili svoji kupní sílu a mohli otevírat pozice mnohem vyšší hodnoty, než je zůstatek na vašem účtu.

Maržové obchodování s kryptoměnou je podobné maržovému obchodování s tradičními aktivy. Umožňuje vám vydělat obrovské zisky, ale také s sebou přináší další rizika.

Pokud obchodujete na marži na kryptoměnovém trhu, půjčíte si prostředky od třetí strany, jako je krypto broker nebo kryptoměnová burza.

K tomu budete muset investovat počáteční vklad a otevřít vaši pozici v kryptoměně.

Abyste si vaši pozici udrželi, musíte na vašem účtu držet určitou částku. Když obchodujete na brokerské platformě, bude váš počáteční maržový vklad držen platformou jako zástava.

Vaše částka pákového efektu pro obchodování na marži bude také záviset na pravidlech platformy, se kterou obchodujete, a na vašem počátečním vkladu.

Video: Vysvětlení obchodování na marži (české titulky)

Co to znamená „prodej nakrátko“ a „dlouhá obchodní pozice“?

Obchodní pozice na marži lze otevřít buď tzv. „nakrátko“ (going short), nebo „nadlouho“ (going long).

Pokud se rozhodnete pro shorting – vsadíte proti ceně kryptoměny. To znamená, že očekáváte, že hodnota kryptoměny bude klesat.

Dlouhá pozice je její opak, což znamená, že sázíte, že cena kryptoměny poroste.

Vaše potencionální zisky budou záviset na vašem počátečním vkladu a velikosti vašeho pákového efektu. Počáteční vklad a páka se budou u různých krypto platforem lišit.

Některé obchodní platformy nabízejí pákový efekt 1:2, zatímco jiné mohou nabídnout až 1:30 a více.

Co je to margin call a likvidace?

Když si otevřete pozici a půjčíte si peníze od platformy pro obchodování s kryptoměnou, platforma přijme opatření ke snížení rizika ztrát.

Když se tedy trh pohne proti vaší sázce, platforma vás může požádat o zvýšení záruky (financí na vašem účtu), aby byla vaše pozice finančně zabezpečena.

Margin call je tedy výzva na doplnění finančních prostředků na obchodní účet.

Margin call nastává, když hodnota kryptoměny klesne pod určitou částku. Většina platforem vás na margin call upozorní, ale je také důležité sledovat úrovně marží.

Pokud však úrovně marže klesnou pod určitou částku, platforma může uzavřít pozici a ponechat si váš počáteční vklad – zde mluvíme o tzv. likvidaci (zavření) obchodu.

Platforma zlikviduje obchod, aby zajistila, že neztratí žádné peníze nad rámec vaší počáteční marže.

Vyplatí se obchodovat kryptoměnu na marži?

Obchodování kryptoměny na marži vám umožňuje dosahovat obrovských zisků. Pokud obchodujete strategicky a s rozmyslem, můžete vydělat několikrát větší zisk, než dovoluje tradiční obchod.

Zisk můžete utržit, i když cena kryptoměny poklesne.

Při obchodování kryptoměny na marži byste však měli mít na paměti několik věcí.

Pokud jste právě začali obchodovat kryptoměnu na marži, začněte s malými pákami. Dvojnásobná nebo trojnásobná páka je pro začátek dostatečně dobrá, protože snižuje riziko likvidace.

Vždy se ujistěte, že váš počáteční vklad přesně tolik, o kolik si můžete dovolit přijít.

Vždy nastavte příkaz „stop-loss“ (zastavení ztrát), abyste zabránili likvidaci. Tímto způsobem ztratíte pouze část původního vkladu, pokud se obchod nebude vyvíjet tak, jak jste plánovali.

Nezacházejte s maržovým obchodováním s kryptoměnou jako s pasivní investicí. Vždy musíte sledovat vaše otevřené pozice, protože vám neočekávaný obrat může způsobit značné ztráty.

Proto musíte být připraveni rychle reagovat, pokud obchod nepůjde podle vašeho plánu.

Nespěchejte s nákupem aktiv, jejichž cena rychle rosta. Může se jednat o schéma „pump-and-dump“, kdy účastník trhu manipuluje sazbou, protože má omezená aktiva k likvidaci.

Hodnota klesne tak rychle, jak vzrostla, a vy utrpíte značné ztráty.

Maržové obchodování s kryptoměnou vám umožňuje vydělat značné zisky, diverzifikovat vaši pozici a naučit se strategicky obchodovat.

Vaše zisky jsou mnohokrát znásobeny a vy můžete otevřít více pozic s jen s malou počáteční investicí.

Obchodování s kryptoměnou však může také vést ke značným ztrátám kvůli její extrémně volatilní povaze a větším rizikům.

Proto, pokud jste v obchodování s kryptoměnou noví, musíte být opatrnější.

Je vhodné získat znalosti o zajišťování a řízení rizik.

Nicméně i při dostatečných znalostech ke správné identifikaci trendů na trhu nebo k určení vstupních a výstupních bodů je vždy nejlepší být při obchodování s kryptoměnou opatrný.